JTL-Template

JTL-Zahlen verstehen, statt SQL-Abfragen zu schreiben.

Ein Cockpit für Geschäftsführung und Inhaber: Umsatz, Betriebsergebnis, Kunden, Kapitalbindung, offene Posten und Retouren – alles mit Vorjahresvergleich.

Separat erhältlich: Dieses Modul ist nicht im Funktionsumfang von Datenmonster enthalten und wird über MonsterSuite erworben.

Auswertungen

77

Formulare

2

Stand

Version 2.12

Die Fragen, um die es geht

Die Wawi weiß fast alles über dein Geschäft, gibt es aber nur häppchenweise heraus. Wer wissen will, wie das Jahr gegen das Vorjahr läuft, welche Kunden wegbrechen und wie viel Kapital im Lager steht, landet schnell bei selbstgebauten SQL-Abfragen oder Excel-Exporten. Dieses Template beantwortet diese Fragen aus denselben Daten – aus 77 Auswertungen, die zusammenspielen. Und es hört nicht beim Rohertrag auf: Wer seine monatlichen Fixkosten einmal hinterlegt, sieht daneben das Betriebsergebnis und den Umsatz, ab dem er in der Gewinnzone ist.

• Bleibt nach allen laufenden Kosten etwas übrig – und ab welchem Umsatz sind wir in der Gewinnzone?
• Läuft das Jahr besser oder schlechter als das Vorjahr – und woran liegt es?
• Welche Kunden haben zuletzt deutlich weniger bestellt?
• Wie viel Kapital steht im Lager, und in welchen Warengruppen?
• Welche Rechnungen sind überfällig, und bei welchen Kunden häuft sich das?
• Welche Artikel verkaufen sich nicht mehr, binden aber Bestand?

Was das Cockpit auswertet

Alle Bereiche hängen am selben Zeitraumfilter und vergleichen automatisch mit dem gleichen Zeitraum des Vorjahres.

So arbeitest du damit

1. Einmalig die monatlichen Fixkosten unter Kostenstruktur eintragen – danach rechnet der Reiter Ergebnis mit.
2. Cockpit öffnen – der Zeitraum steht auf dem laufenden Jahr.
3. Über die Presets umschalten: dieser Monat, letztes Jahr, zwölf Monate.
4. Optional auf einzelne Plattformen filtern.
5. In den Bereichen bis auf einzelne Rechnungen und Artikel hinunterklicken.
6. Bei Bedarf einen PDF-Report mit ausgewählten Abschnitten erzeugen.

Was du beim Installieren angibst

Zwei Angaben. Zugangsdaten zur Datenbank werden nie mitgeliefert.

Womit du das vergleichen solltest

Nicht mit einer Wawi-Erweiterung, sondern mit dem Projekt, das du sonst beauftragen müsstest. Denn die Arbeit steckt nicht im Diagramm — die steckt in den Regeln dahinter. Stornos und Rechnungskorrekturen richtig behandeln, damit der Umsatz nicht doppelt zählt. Rohertrag sauber von den Versandkosten trennen. Den Lagerwert zum damals gültigen Einkaufspreis rekonstruieren statt zum heutigen. Retouren dem Monat zuordnen, in dem verkauft wurde. Vaterartikel nicht doppelt bewerten.

Jede dieser Regeln ist eine Fehlerquelle, die man erst bemerkt, wenn eine Zahl im falschen Bericht steht. Hier sind sie geklärt — an echten JTL-Datenbeständen, nicht am Reißbrett.

Bei vergleichbaren Lösungen zahlst du erst einmal für den Anfang: Einrichtungspauschalen von einigen hundert bis mehreren tausend Euro sind üblich, ein individuell gebautes Dashboard beginnt im fünfstelligen Bereich. Hier ist die Einrichtung Teil des Produkts — die Auswertung ist fertig, nicht ein Baukasten, aus dem erst noch eine wird.

Was du wissen solltest

• Der Reiter Ergebnis ist eine Managementsicht, keine BWA. Abgrenzungen, Bestandsveränderungen und Steuern sind nicht enthalten; für Buchhaltung und Jahresabschluss bleibt der Steuerberater zuständig. Derselbe Hinweis steht auch in der Anwendung.
• Die Fixkosten werden von Hand gepflegt. Es gibt bewusst keine Anbindung an Lexware, DATEV oder eine Buchhaltung – dafür ist jede Zahl nachvollziehbar. Ohne gepflegte Kostenstruktur sind die Fixkosten null, und das Betriebsergebnis entspricht dem Rohertrag gesamt.
• Rohertrag und Marge werden mit dem aktuellen Artikel-Einkaufspreis gerechnet, nicht mit dem historischen EK zum Verkaufszeitpunkt. Das ist ein belastbarer Näherungswert, aber kein Ersatz für eine Kostenrechnung.
• Der Reiter Trends nutzt feste rollierende Fenster – 24 Monate beziehungsweise die letzten zwölf gegen die vorherigen zwölf – und richtet sich bewusst nicht nach dem Zeitraumfilter.
• Die Abfragen nutzen Standard-JTL-Tabellen. Bei abweichender Wawi-Version können einzelne Tabellen- oder Spaltennamen abweichen und müssen angepasst werden.

Häufige Fragen

Weitere Module für JTL-Wawi

Einmal installieren, dann jeden Morgen draufschauen.

Datenmonster auf dem eigenen Server installieren, JTL-Verbindung anlegen und das Modul über MonsterSuite erwerben.

Einrichtung inklusive: Vorlage einspielen, Wawi-Verbindung eintragen, läuft – kein Onboarding-Projekt, keine Einrichtungsgebühr, keine Mindestlaufzeit. Und alles läuft auf deinem eigenen Server.